На черговій сесії обласної ради затверджено звіт про виконання обласного бюджету за 2014 рік по загальному фонду по доходах у сумі 3 759 790,645 тис. грн. і по видатках у сумі 3 748 760,068 тис. грн. з перевищенням доходів над видатками в сумі 11 030,577 тис. грн.; а також по спеціальному фонду по доходах у сумі 495 685,409 тис. грн. і по видатках у сумі 524 774,313 тис. грн. з перевищенням видатків над доходами у сумі 29 088,904 тис. грн.
Протягом 2014 року до загального фонду обласного бюджету, без урахування міжбюджетних трансфертів, надійшло 939 140,8 тис. грн., що становить 100,3 % до річного плану.
Перевиконано план по таких основних джерелах надходжень:
- податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності - 157,7 % (надійшло 973,5 тис. грн.), що пояснюється збільшенням надходжень від комунальних підприємств облради: КП „Універс” (на 306 тис. грн. або у 12 разів), ОКП Аптечне об’єднання „Фармація” (на 30,8 тис. грн. або на 42 %), КП „Соцкомуненергія” (на 108,8 тис. грн. або в 11 разів);
- платі за користування надрами - 155,5 % (надійшло 60 849,9 тис. грн.), що пов’язано зі змінами у чинному законодавстві, що вносилися протягом 2014 року: якщо у І кварталі 2014 року ставка плати для залізної руди становила 3,5 % від вартості продукції, то у ІІ кварталі – 5 %, у ІІІ – 8 %;
- платі за використання інших природних ресурсів - 110,3 % (надійшло 947,3 тис. грн.), що пов’язано зі збільшенням обсягів використаних рибних та інших водних живих ресурсів;
- частині чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету - 136,3 % (надійшло 407 тис. грн.), що обумовлено отриманням більшої суми чистого прибутку комунальними підприємствами обласної ради;
- платі за надання адміністративних послуг - 102,1 % (надійшло 30 715,2 тис. грн.), що пояснюється передусім збільшенням на одиницю кількості діючих ліцензій з оптової торгівлі алкогольними напоями;
- надходженнях від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності - 170,3 % (надійшло 2 937,7 тис. грн.), що зумовлено погашенням заборгованості минулих років за рішенням суду на 527,5 тис. грн.; укладенням нових договорів на 233,1 тис. грн.; збільшенням орендованої площі: ЗРУ „Приватбанк” (на 71 тис. грн. або на 81 %), ТО „Запоріжмедінвест” (на 23,8 тис. грн. або на 33,4 %), ПП „Юнімед” (на 20,6 тис. грн. або на 39,4 %) та ін., і за рахунок індексації орендної плати;
- надходженнях коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння - 121 % (отримано 11 тис. грн.). Це перерахування до бюджету частини коштів, отриманих підприємствами, установами та організаціями, що утримуються за рахунок коштів обласного бюджету, за здані у вигляді брухту та відходів золото, платину та срібло;
- надходженнях за актами перевірки контролюючими органами бюджетних організацій та установ обласного підпорядкування, по виконавчих листах за рішеннями суду та за рахунок повернення невикористаних коштів минулих років отримано 1 923,6 тис. грн. або 165,4 % до плану.
Невиконання в повному обсязі планових показників по податку на доходи фізичних осіб становить 12 626,8 тис. грн. Надходження склали 736 612,5 тис. грн. або 98,3 % до плану. Це пов’язано з погіршенням фінансового стану основних бюджетоутворюючих підприємств області та, як наслідок, скороченням обсягів надходжень податку.
По збору за спеціальне використання води недоотримано 9 411,5 тис. грн. Надходження склали 103 003,5 тис. грн. або 91,6 % до плану внаслідок зменшення нарахувань плати за воду проти 2013 року (по Дніпровській ГЕС - у зв'язку з високим паводком води у 2013 році, і як наслідок, великим проходженням води через турбіни ГЕС; по Запорізькій ТЕС - через зупинку І блоку і часткову реконструкцією ІІ блоку ТЕС у І кварталі 2014 р. і зменшенням виробництва електроенергії у ІІ - ІІІ кварталах 2014 р.).
По платі за надані в оренду ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення невиконання склало 13,5 тис. грн. Надходження - 555,5 тис. грн. або 97,6 % до плану, що пояснюється зменшенням на 34 кількості платників.
По платі за надані в оренду водні об’єкти місцевого значення невиконання склало 124,8 тис. грн. Надходження - 194,2 тис. грн. або 60,9% до плану, що викликано зменшенням площі, що надається в оренду, та кількості платників на три.
До спеціального фонду обласного бюджету протягом 2014 року надійшло 194 304,3 тис. грн. або 190,1 % до плану.
У повному обсязі до обласного бюджету з державного бюджету надійшли: дотація вирівнювання у сумі 831 934,5 тис. грн. та додаткова дотація на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів – 105 359,5 тис. грн.
Цільові субвенції з державного бюджету надійшли в обсязі 2 184 737 тис. грн. або 93,7 % до плану.
З них на виконання державних програм соціального захисту та соціального забезпечення, на надання допомоги, пільг та субсидій окремим категоріям населення спрямовано 1 869 886,1 тис. грн.
Внаслідок проведених розрахунків сім’ї, які користуються субсидією для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, отримали 53 896,5 тис. грн. та на придбання твердого палива і скрапленого газу – 7 105,1 тис. грн.
Надано пільги ветеранам війни та особам, на яких поширюється дія Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” на придбання твердого палива та скрапленого газу на 6 179,4 тис. грн., на оплату електроенергії, теплопостачання, інших житлово-комунальних послуг – 135 798,9 тис. грн., на санаторно-курортне лікування, капітальний ремонт будинків, поховання осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною та інші пільги, передбачені законодавством – 5 561,2 тис. грн.
Надано пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, по сплаті за енергоносії, житлово-комунальні послуги та тверде паливо та інші передбачені законодавством пільги на 7 143,3 тис. грн., ветеранам військової служби, органів внутрішніх справ, педагогам, медичним працівникам та іншим пільговим категоріям населення – 37 497,5 тис. грн.
Обсяг наданих протягом року пільг на послуги зв'язку становить 8 490,5 тис. грн., компенсацій за пільговий проїзд окремих категорій громадян - 70 492,5 тис. грн.
На виплату допомоги малозабезпеченим сім’ям з дітьми, дітям-сіротам за принципом „гроші ходять за дитиною” та іншим соціально-незахищеним верствам населення спрямовано 1 537 721,2 тис. грн.
На проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – 281 тис. грн.
На придбання матеріалів для закладів охорони здоров’я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії – 727,4 тис. грн.
На здійснення заходів соціально – економічного розвитку окремих територій - 1 942,7 тис. грн.
На будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 8 055,6 тис. грн.
На погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення – 293 325,5 тис. грн.
На придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги – 5 319,8 тис. грн.
На часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою – 5 198,9 тис. грн.
Видатки загального фонду обласного бюджету за 2014 рік склали 3 748 760,1 тис. грн., що становить 96,3 % до плану, у тому числі за рахунок субвенцій з державного бюджету – 1 883 052,9 тис. грн. або 95,3 % до плану.
Видатки загального фонду обласного бюджету за 2014 рік (без урахування субвенцій з державного бюджету) склали 1 865 707,2 тис. грн. або 97,3 % до плану, що на 60 617,9 тис. грн. або на 3,4 % більше, ніж у 2013 році.
У загальному обсязі видатків обласного бюджету без урахування субвенцій з державного бюджету видатки на освіту склали 660 210,1 тис. грн. (35,4 % загального обсягу видатків), охорону здоров’я – 830 668,7 тис. грн. (44,5 %), соціальний захист та соціальне забезпечення – 178 699,3 тис. грн. (9,6 %), культуру і мистецтво – 64 535,8 тис. грн. (3,5 %), фізичну культуру і спорт – 23 694,7 тис. грн. (1,3 %), трансферти територіям (інші субвенції) – 8 121,7 тис. грн. (0,4 %).
На захищені статті бюджету спрямовано 1 624 009,8 тис. грн., що на 113 705,5 тис. грн. або на 7,5 % більше, ніж у 2013 році.
У минулому році заробітна плата працівникам бюджетних установ соціально-культурної сфери виплачувалася своєчасно та в повному обсязі з урахуванням підвищення розмірів мінімальної заробітної плати згідно чинного законодавства.
У повному обсязі, відповідно до фактично наданих послуг, профінансовано всі заявлені розпорядниками коштів видатки, але у зв’язку з непроплатою територіальними органами Державної казначейської служби України платіжних доручень розпорядників коштів станом на 01.01.2015 склалася кредиторська заборгованість.
Видатки спеціального фонду обласного бюджету за 2014 рік склали 524 774,3 тис. грн.
Із бюджету розвитку на капітальне будівництво (придбання) спрямовано 702,4 тис. грн. (8,8 % до плану), реконструкцію та реставрацію об’єктів – 7 271,4 тис. грн. (65,9 % до плану), капітальні трансферти населенню – 166,1 тис. грн. (100 %).
Дорожні роботи проводились відповідно до Програми розвитку дорожнього господарства Запорізької області на 2014 рік. Касове виконання складає 14 376,3 тис. грн. при плані 44 536,4 тис. грн. (32,3 % до річного плану).
На природоохоронні заходи використано 14 350 тис. грн. (25 % до плану). Кошти спрямовані за такими основними напрямками: охорона та раціональне використання водних ресурсів; раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів; охорона та раціональне використання земель; збереження природно-заповідного фонду; охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів; інформування громадськості щодо шляхів розв’язання екологічних проблем.
З резервного фонду обласного бюджету використано 1 131,6 тис. грн. на:
- виконання першочергових заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що склалася через погіршення погодних умов у період з 27 січня по 05 лютого 2014 року на території Приазовського району – 196,6 тис. грн.;
- виконання першочергових робіт із запобігання виникненню надзвичайної ситуації на території Василівського району, яка пов’язана з аварією на Степногірській головній каналізаційній насосній станції, загрозою скидання неочищених стічних вод на території населеного пункту та припиненням водопостачання смт Степногірськ – 120 тис. грн.;
- виконання першочергових (невідкладних) робіт із запобігання виникненню надзвичайної ситуації на території м. Бердянська, яка пов’язана з руйнуванням самопливних колекторів – 815 тис. грн.
За рахунок коштів загального та спеціального фондів обласного бюджету виділено територіям області іншу субвенцію, яку використано в обсязі 14 640,6 тис. грн. (68 % до плану) на:
- забезпечення громадян, які переїхали на тимчасове перебування з території АР Крим, м. Севастополя та районів проведення антитерористичної операції Донецької та Луганської областей на територію Запорізької області – 6 715,3 тис. грн. (94,4 %);
- реалізацію Проекту ЄС/ПРООН „Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – II” - 246,8 тис. грн. (88,5 %);
- реалізацію інветиційних проектів, проведення ремонтних робіт, робіт з реконструкції та будівництва на об’єктах соціально-культурної сфери – 667,8 тис. грн.;
- стимулювання переможців обласного конкурсу на краще упорядження меморіальних комплексів та погашення заборгованості із зазначеного питання – 219,7 тис. грн. (93,5 %);
- виконання першочергових (невідкладних) робіт із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Приазовському, Василівському районах та у м. Бердянськ – 1 131,6 тис. грн.;
- погашення заборгованості за виконані у 2012 році роботи з поновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів – 578,4 тис. грн. (76,2 % );
- капітальний ремонт водозабору смт Степногірськ Василівського району – 335 тис. грн. (35,3 %);
- проведення незалежної оцінки нерухомого майна Гуляйпільського району – 35 тис. грн. (23,5 %);
- погашення нарахованих на суму основного боргу пені та зборів за рішенням Господарського суду Запорізької області по Розівській ЗОШ № 2 I-III ступенів – 14,1 тис. грн. (9,4 %);
- супроводження програмного забезпечення ІАС „Місцеві бюджети” та ІАС „Місцеві бюджети” рівня міста, району „2006” – 36,6 тис. грн. (83,1 %);
- придбання та реконструкцію житла пільговим категоріям населення – 13 тис. грн. (14 %);
- природоохоронні заходи – 4 647,3 тис. грн. (45,7 %).
Департамент фінансів
